本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江方正電機(jī)股份有限公司(以下簡稱"公司")分別于第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議、2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在不影響正常經(jīng)營和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行以及有效控制風(fēng)險的前提下,使用總計(jì)不超過1.2億元的閑置募集資金購買一年以內(nèi)保本型理財產(chǎn)品,資金可在上述額度及期限內(nèi)進(jìn)行滾動使用,具體內(nèi)容詳見公司2016年1月23日和2016年2月17日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。
一、公司2016年8月19日與浙江溫嶺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂了理財產(chǎn)品協(xié)議,以人民幣1000萬元購期限為35天的"豐收·曙光"2016年第35期人民幣理財產(chǎn)品,現(xiàn)將具體情況公告如下:
(一)、理財產(chǎn)品基本情況
1、產(chǎn)品名稱:"豐收·曙光"2016年第35期人民幣理財產(chǎn)品
2、產(chǎn)品編號:TZWLFSSG2016035
3、產(chǎn)品類型:保本、浮動收益型
4、產(chǎn)品期限:35天
5、風(fēng)險等級:低
6、本期收益憑證預(yù)期收益率(年化):3.4%
7、認(rèn)購開始日:2016年8月19日
8、產(chǎn)品起息日:2016年8月19日
9、產(chǎn)品到期日:2016年9月23日
10、認(rèn)購資金總額:人民幣1000萬元
11、資金來源:公司暫時閑置募集資金1000萬元
12、資金到帳日:同產(chǎn)品到期日
13、公司本次使用1000萬元暫時閑置的募集資金購買該理財產(chǎn)品,金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的0.36%。
(二)、投資標(biāo)的情況
本理財產(chǎn)品募集資金主要投資于銀行間債券市場債券、銀行同業(yè)存放等資產(chǎn),單類資產(chǎn)投資比例0-100%(產(chǎn)品成立時按市場情況,投資于其中一項(xiàng)或多項(xiàng)資產(chǎn))。
二、公司2016年8月19日與中國銀行麗水市分行簽訂了理財產(chǎn)品協(xié)議,以人民幣500萬元購期限為18天的人民幣"按期開放"產(chǎn)品,現(xiàn)將具體情況公告如下:
(一)、理財產(chǎn)品情況:
1、產(chǎn)品名稱:人民幣"按期開放"產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼CNYAQKFTP0)
2、產(chǎn)品類型:保證收益型
3、產(chǎn)品期限:18天
4、風(fēng)險等級:低
5、預(yù)期最高收益率:2.3%/年
6、認(rèn)購開始日:2016年8月19日
7、產(chǎn)品起息日:2016年8月19日
8、產(chǎn)品到期日:2016年9月5日
9、認(rèn)購資金總額:人民幣500萬元
10、資金來源:公司暫時閑置募集資金
11、資金到帳日:同產(chǎn)品到期日
12、公司本次使用500萬元暫時閑置的募集資金購買該理財產(chǎn)品,金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的0.18%。
(二)、投資標(biāo)的情況:
本理財產(chǎn)品募集資金由中國銀行統(tǒng)一運(yùn)作管理,投資對象包括:國債、中央銀行票據(jù)、金融債;銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單(NCD)、債券回購、同業(yè)拆借;高信用級別的企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開定向債務(wù)融資工具;投資范圍為上述金融資產(chǎn)的券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃;以及法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)的其他低風(fēng)險高流動性的金融資產(chǎn)。其中債券資產(chǎn)投資比例為0-80%;同業(yè)拆借、債券回購、銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃等金融資產(chǎn)投資比例為10%-90%。中國銀行可根據(jù)自行商業(yè)判斷,獨(dú)立對上述投資比例進(jìn)行向上或向下浮動不超過十個百分點(diǎn)的調(diào)整。
三、其他情況說明
1、公司與浙江溫嶺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系;
2、公司與中國銀行麗水市分行無關(guān)聯(lián)關(guān)系;
2、截至2016年8月22日,公司在過去十二個月使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品尚未到期的累計(jì)金額為6500萬元(含本次),占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的2.35%。
三、備查文件
1、公司與浙江溫嶺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂的《理財產(chǎn)品協(xié)議書》;
2、公司與中國銀行麗水市分行簽訂的《理財產(chǎn)品認(rèn)購委托書》。
特此公告。
浙江方正電機(jī)股份有限公司
董事會
2016年8月22日
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