本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2017年6月12日,羅萊生活科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")收到深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)羅萊生活科技股份有限公司的問(wèn)詢函》(中小板問(wèn)詢函【2017】第303號(hào)),針對(duì)問(wèn)詢函中的相關(guān)問(wèn)題,,公司已向深圳證券交易所做出書(shū)面回復(fù),現(xiàn)將回復(fù)的具體內(nèi)容公告如下:
1、勢(shì)強(qiáng)公司2016年度、2017年第一季度實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為零,而2017年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)355.47萬(wàn)元。請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明勢(shì)強(qiáng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利模式及主要利潤(rùn)來(lái)源。
回復(fù):
公司為開(kāi)展投資業(yè)務(wù)之便,于2015年9月在香港注冊(cè)成立勢(shì)強(qiáng)公司,注冊(cè)資本8,570元。2016年10月,公司使用現(xiàn)金43,000,000元對(duì)勢(shì)強(qiáng)公司進(jìn)行了增資,增資后勢(shì)強(qiáng)公司注冊(cè)資本為43,008,570元。勢(shì)強(qiáng)公司成立后,除對(duì)外投資外未開(kāi)展任何業(yè)務(wù)。截至本次公司董事會(huì)審議通過(guò)向偉佳國(guó)際企業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓本公司持有的勢(shì)強(qiáng)公司100%股權(quán)時(shí)(以下簡(jiǎn)稱"本次董事會(huì)"),勢(shì)強(qiáng)公司所投項(xiàng)目均未實(shí)現(xiàn)盈利。
勢(shì)強(qiáng)公司2016年凈利潤(rùn)額-2,987,315.09元中:(1)-2,146,484.18為勢(shì)強(qiáng)公司向本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)主體借款42,929,683.66元按照公司會(huì)計(jì)政策計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備(合并報(bào)表抵消);(2)-828,889.56元為短期借款利息支出;(3)其他為銀行存款利息和手續(xù)費(fèi)等。
勢(shì)強(qiáng)公司2017年第一季度實(shí)現(xiàn)的3,554,735.61元凈利潤(rùn)中:(1)2,080,438.51元為前款所述的借款收回所導(dǎo)致的相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回(合并報(bào)表抵消);(2)-417,135.95元為短期借款利息支出;(3)1,842,833.14元為匯兌損益;(4)其他為銀行存款利息和手續(xù)費(fèi)等
勢(shì)強(qiáng)公司的以上利潤(rùn)并非日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的利潤(rùn),大部分是內(nèi)部往來(lái)按會(huì)計(jì)政策計(jì)算減值及外幣資產(chǎn)和負(fù)債的浮動(dòng)匯兌損益等非日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)產(chǎn)生的,不代表未來(lái)具有持續(xù)盈利性。
2、勢(shì)強(qiáng)公司2016年末資產(chǎn)總額1.29億元、凈資產(chǎn)4,002.15萬(wàn)元,2017年第一季度末資產(chǎn)總額1.32億元、凈資產(chǎn)4,357.60萬(wàn)元,近日勢(shì)強(qiáng)公司完成減資,總資產(chǎn)變?yōu)?.87億元、8.80萬(wàn)元。請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明勢(shì)強(qiáng)公司減資的原因和方式,對(duì)本次交易定價(jià)的具體影響。
回復(fù):
本次減資前,勢(shì)強(qiáng)公司賬上有47,133,146.40元銀行存款,主要是為投資并購(gòu)預(yù)備的資金。因近期一直沒(méi)有合適的投資標(biāo)的,基于整體財(cái)務(wù)管理的考慮,本公司決定將勢(shì)強(qiáng)公司43,277,572.61元閑置資金轉(zhuǎn)回上市公司,與之對(duì)應(yīng)減少了勢(shì)強(qiáng)公司的注冊(cè)資本4,300萬(wàn)元。減資事項(xiàng)對(duì)本次交易定價(jià)無(wú)影響。
3、請(qǐng)結(jié)合勢(shì)強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、盈利能力、業(yè)務(wù)發(fā)展等因素,補(bǔ)充說(shuō)明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù),以及定價(jià)的合理性和公允性。
回復(fù):
本次董事會(huì)時(shí),勢(shì)強(qiáng)公司主要資產(chǎn)為持有的UjipinGroupInc.2,127,864股優(yōu)先股股權(quán)(2016年7月完成投資),占其已發(fā)行總股本的12.75%,賬面體現(xiàn)為83,244,000.00元的可供出售金融資產(chǎn)。對(duì)勢(shì)強(qiáng)公司100%股權(quán)的定價(jià)主要在于對(duì)其所持UjipinGroupInc.股權(quán)的定價(jià)。UjipinGroupInc.為一早期項(xiàng)目,截至本次董事會(huì)時(shí),UjipinGroupInc.一直處于投入期,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門與投資部門研究,由于無(wú)法合理預(yù)期UjipinGroupInc.的未來(lái)現(xiàn)金流量,UjipinGroupInc.目前不具備采用收益法估值的基礎(chǔ),同時(shí)UjipinGroupInc.在勢(shì)強(qiáng)公司投資后沒(méi)有進(jìn)行新的融資,其股權(quán)亦無(wú)可參考的市場(chǎng)價(jià)格,考慮到勢(shì)強(qiáng)公司投資UjipinGroupInc.的時(shí)點(diǎn)距離較近,因此最終公司決定按照勢(shì)強(qiáng)公司的歷史投資成本作為其所持UjipinGroupInc.股權(quán)的定價(jià)依據(jù),由此對(duì)勢(shì)強(qiáng)公司100%股權(quán)價(jià)值進(jìn)行定價(jià)。公司認(rèn)為,這一定價(jià)方法在現(xiàn)有條件下是合理和公允的。
4、本次轉(zhuǎn)讓其股權(quán)的具體原因及籌劃過(guò)程。
回復(fù):
UjipinGroupInc.為一早期項(xiàng)目,截至本次董事會(huì)時(shí),UjipinGroupInc.一直處于投入期,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利,也沒(méi)有與公司產(chǎn)生任何協(xié)同效應(yīng)。公司近期了解到UjipinGroupInc.未來(lái)的經(jīng)營(yíng)方向存在較大不確定性,由此該項(xiàng)目已經(jīng)不符合公司的投資初衷。為更好地聚焦產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與并購(gòu),公司決定轉(zhuǎn)讓以UjipinGroupInc.股權(quán)為主要資產(chǎn)的勢(shì)強(qiáng)公司。上市公司大股東偉佳國(guó)際企業(yè)有限公司對(duì)上市公司的這一想法認(rèn)可和支持,并與上市公司達(dá)成了購(gòu)買意向。為此,根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》,上市公司將該筆出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)進(jìn)行審議,獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn),公司第四屆董事會(huì)第四次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了該交易。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年6月20日
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