桐昆股份(601233)：使用部分閑置募集資金進行現金管理
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，額度不超過
2.50億元（含2.50億元），在上述資金額度內可以滾動使用。
●公司第七屆董事會第五次會議、第七屆監事會第三次會議審
議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司
獨立董事及保薦機構均發表了同意意見。
經中國證券監督管理委員會《關于核準桐昆集團股份有限公司非
公開發行股票的批復》（證監許可[2016]101號）文件核準，桐昆集
團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“桐昆股份”）以非公開方式
發行人民幣普通股268,336,300股，每股發行價格為人民幣11.18元，
共計募集資金人民幣2,999,999,834.00元，扣除發行費用后的募集資
金凈額為人民幣2,959,491,499.86元。上述募集資金已于2016年6月1
日到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了天健驗
[2016]193號《桐昆集團股份有限公司驗資報告》。
本次非公開發行股票募集資金總額不超過30.00億元，扣除發行
費用后的募集資金凈額將用于以下項目：
單位：萬元
序號項目名稱項目總投資計劃使用募集資金
1年產40萬噸差別化纖維項目177,000130,000
2年產38萬噸DTY差別化纖維項目133,00080,000
3補充流動資金90,00090,000
合計400,000300,000
為提高資金使用效率，合理利用暫時閑置的募集資金，在不影響
募集資金投資項目建設的前提下，公司于2016年6月16日召開了六
屆十八次董事會會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行
現金管理的議案》，董事會同意在不超過6.00億元（含6.00億元）
額度內對閑置募集資金進行現金管理，期限自該次董事會會議審議通
過之日起不超過十二個月。
現根據公司募集資金的使用情況，為進一步提高資金使用效率，
結合現募投項目建設及閑置募集資金管理的情況，公司于2017年6
月12日召開了公司第七屆董事會第五次會議、公司第七屆監事會第
三次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理
的議案》，董事會及監事會均同意繼續對暫時閑置的募集資金進行現
金管理，具體如下：
一、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修
訂）》的規定，本著股東利益最大化原則，為提高資金使用效率，合
理利用暫時閑置的募集資金，在不影響募集資金投資項目建設的前提
下，公司計劃使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。具體情況
如下：
1、現金管理規模：不超過2.50億元（含2.50億元），在上述資
金額度內可以滾動使用。
2、現金管理期限：自董事會審議通過本次現金管理事項之日起，
不超過十二個月。
3、現金管理的投資品種需滿足下列條件：
（1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承
諾；
（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
該等投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得
存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，
公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
4、投資決策
在上述額度范圍內，董事會授權公司董事長行使該項投資決策權
并負責簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作
為受托方，明確委托理財金額、期限、選擇委托理財產品品種、簽署
合同及協議等。必要時，董事長可以授權其指定代表行使上述權利。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）盡管本次現金管理的投資產品屬于低風險投資品種，但金
融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，
因此短期投資的實際收益無法準確預期。
2、針對投資風險，擬采取的措施
（1）公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合
同文件，公司財務部負責組織實施。公司財務部的相關人員將及時分
析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公
司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
（2）公司審計室負責對低風險投資產品資金的使用與保管情況
進行審計與監督。
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，
必要時可以聘請專業機構進行審計。
（4）公司將在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相
應的損益情況。
三、對公司的影響
1、公司使用部分閑置募集資金進行安全性高、流動性好的現金
管理是在確保不影響本次募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影
響公司募集資金投資項目建設的正常資金周轉需要。
2、通過進行適度、低風險的現金管理，可以提高資金使用效率，
并能獲得一定的投資效益，為公司股東獲得更多的投資回報。
四、保薦機構、獨立董事及監事會關于公司使用部分閑置募集
資金進行現金管理的意見
1、保薦機構出具的核查意見
經核查，保薦機構國信證券股份有限公司認為：公司使用部分閑
置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型約定的投資品種進行現
金管理的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了
明確同意的獨立意見，履行了必要的決策程序。桐昆股份本次使用閑
置募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，
不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金用途
的情形和損害股東利益的情況。
綜上，保薦機構對桐昆股份使用最高額度不超過2.50億元人民
幣閑置募集資金進行現金管理無異議。
2、獨立董事出具的獨立意見
公司獨立董事事先已經充分了解了該項議案的內容，同意提交
公司董事會會議審議，并發表獨立意見如下：
公司使用額度不超過2.50億元（含2.50億元）的部分暫時閑置
募集資金用于進行現金管理，期限不超過12個月，有利于提高募集資
金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金
投資項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在
損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事一
致同意公司使用額度不超過2.50億元（含2.50億元）的部分暫時閑置
募集資金用于進行現金管理，期限不超過12個月，在額度內可滾動使
用。
3、監事會出具意見
監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利
于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募
集資金用途的行為，決策和審議程序合法、合規，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。
監事會同意公司在董事會審議通過本次現金管理事項之日起不
超過12個月內，可使用不超過2.5億元的暫時閑置募集資金進行現金
管理（含2.5億元，在上述資金額度內可以滾動使用），并授權公司
董事長行使該項投資決策權并負責簽署相關合同文件。必要時，董事
長可以授權其指定代表行使上述權利。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第五次會議決議；
2、公司獨立董事事前認可函和獨立意見；
3、公司第七屆監事會第三次會議決議；
4、國信證券股份有限公司出具的《關于桐昆集團股份有限公司
使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年6月13日
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