本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示:
河南新野紡織股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(以下簡稱"本期債券")本次付息的債權登記日為2017年5月31日,凡在2017年5月31日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2017年5月31日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")2016年面向合格投資者公開發行公司債券(以下簡稱"本期債券")將于2017年6月1日支付自2016年6月1日至2017年5月31日期間的利息。根據公司《2016年面向合格投資者公開發行公司債券債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定,現將有關事項公告如下:
一、本期債券的基本情況
1、債券名稱:河南新野紡織股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券
2、債券簡稱及代碼:16新野02(112401)
3、發行人:河南新野紡織股份有限公司
4、發行規模:人民幣2億元
5、債券期限:4年期,附第2年末發行人上調票面選擇權和投資者回售選擇權
6、債券利率:本期債券票面利率為5.63%,采用單利按年計息,不計復利。
7、債券形式:實名制記賬式公司債券
8、起息日:2016年6月1日
9、付息日:2017年至2020年每年的6月1日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為自2017年至2018年每年的6月1日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。
10、信用級別:經鵬元資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體長期信用等級為AA級,本期債券的信用等級為AA級。
11、擔保情況:本期債券無擔保。
12、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:平安證券股份有限公司。
13、上市時間和地點:本期債券于2016年8月25日在深圳證券交易所上市交易。
14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱"中國結算深圳分公司")。
15、下一付息期起息日:2017年6月1日
16、下一付息期票面利率:票面利率為5.63%,采用單利按年計息,不計復利。
二、本期債券付息方案
按照《河南新野紡織股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券票面利率公告》,"16新野02"的票面利率為5.63%,每1手"16新野02"(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣56.30元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣45.04元,扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣50.67元。
三、本期債券付息債權登記日、除息日及付息日
1、本次付息債權登記日:2017年5月31日
2、本次除息日:2017年6月1日
3、本次付息日:2017年6月1日
四、本期債券付息對象
本次付息對象為截止2017年5月31日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體"16新野02"持有人。2017年5月31日買入本期債券的投資者,享有本次派發的利息;2017年5月31日賣出本期債券的投資者,不享有本次派發的利息。
五、本期債券付息方法
1、公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前,公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。
2、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定,如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續付息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的相關公告為準。
六、關于債券利息所得稅的說明
1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
七、本期債券付息的相關機構
1、發行人
名稱:河南新野紡織股份有限公司
住所:河南省新野縣城關鎮書院路15號
聯系人:許勤芝
聯系電話:0377-66221701
傳真:0377-66213395
2、保薦人(主承銷商)、債券受托管理人
名稱:平安證券股份有限公司
法定代表人:曹實凡
住所:廣東省深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
聯系人:張彩虹
聯系電話:010-56800319
傳真:010-66018035
3、托管人
名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址:廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層
聯系人:賴興文
聯系電話:0755-25938081
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司
董事會
2017年5月20日
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