本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
由河南新野紡織股份有限公司在2012年4月25日發行的河南新野紡織股份有限公司2011年公司債券(第一期)將于2017年4月25日支付2016年4月25日到2017年4月24日期間的利息,并兌付本金。為保證兌付兌息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息及本金,現將有關事項公告如下:
一、本次債券的基本情況
1、債券名稱:河南新野紡織股份有限公司2011年公司債券(第一期)
2、債券簡稱及代碼:11新野01(112081)
3、發行人:河南新野紡織股份有限公司
4、發行規模:3億元
5、債券期限:本期債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
6、債券利率:本期債券為固定利率債券,票面利率7.10%。本期債券采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。
7、起息日:2012年4月25日。
8、付息日:2013年至2017年每年的4月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日)。2017年資金發放日為4月25日。
9、兌付日:本次債券本金兌付日為2017年4月25日;如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2015年4月25日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日)。
10、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。
11、擔保情況:本期債券無擔保。
二、本次債券兌付兌息方案
按照《河南新野紡織股份有限公司2011年公司債券(第一期)發行結果公告》,"11新野01"的票面利率為7.10%,每1手"11新野01"(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣71.00元(含稅),兌付本金人民幣1000元,本息合計人民幣1071元。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發本息為人民幣1056.80元,扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發本息為人民幣1063.90元。
三、本次債券債權登記日、停牌日、兌付兌息日及摘牌日
1、本次債券債權登記日:2017年4月24日
2、本次債券兌付兌息日:2017年4月25日
3、本次債券摘牌日:2017年4月21日
四、本次債券兌付兌息對象
本次付息對象為截止2017年4月24日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱"中國結算深圳分公司")登記在冊的全體"11新野01"持有人。
五、本次債券付息辦法
1、本公司已與中國結算深圳分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》,委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在付息日前2個交易日前將本次付息金額足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則中國結算深圳分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。
2、中國結算深圳分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債券利息。
六、關于債券利息所得稅的說明
1、個人(包括證券投資基金)繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定,本次債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本次債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本次債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。
七、本次債券兌付兌息的相關機構
1、發行人:河南新野紡織股份有限公司
聯系人:姚曉穎
聯系電話:0377-66215788
傳真:0377-66221731
2、主承銷商:平安證券股份有限公司
聯系人:張彩虹
聯系電話:010-56800319
傳真:010-66299589
3、本次私募債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址:深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
地址:廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層
聯系人:賴興文
聯系電話:0755-25938081
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司
董事會
2017年4月15日
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