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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示

　　1、根據(jù)上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“發(fā)行人”)2014年3月17日發(fā)布的《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”)，公司有權(quán)決定本公司公開(kāi)發(fā)行的2014年公司債券(債券簡(jiǎn)稱(chēng)：“14嘉杰債”，代碼：112202，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)存續(xù)期間的第3年末是否上調(diào)本期債券后2年的票面利率。本期債券在存續(xù)期前3年的票面利率為7.5%，在本期債券第3年末，根據(jù)公司的實(shí)際情況以及當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，本公司選擇不上調(diào)本期債券的票面利率，即本期債券存續(xù)期后2年的票面利率仍維持7.5%不變。

　　2、根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，在發(fā)行人發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)該品種債券票面利率及上調(diào)幅度公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的該品種債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　3、回售價(jià)格：人民幣100元/張(不含利息)

　　4、回售申報(bào)日：2017年2月20日至2017年2月24日

　　5、回售資金到賬日：2017年3月20日

　　6、投資者參與回售等同于以人民幣100元/張(不含利息)賣(mài)出持有的“14嘉杰債”，截至本公告發(fā)出前一交易日，“14嘉杰債”的收盤(pán)價(jià)為100.001元/張，基本與回售價(jià)格持平，投資者參與回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、投資者回售部分債券享有2016年3月19日至2017年3月18日期間利息。

　　為保證投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本公司關(guān)于“14嘉杰債”債券票面利率不調(diào)整和投資者回售安排的相關(guān)事宜公告如下：

　　一、“14嘉杰債”的基本情況

　　1、債券名稱(chēng)：上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2014年公司債券

　　2、債券代碼：112202

　　3、債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14嘉杰債

　　4、發(fā)行規(guī)模：人民幣3億元

　　5、債券期限：本期債券的期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　6、債券年利率：本期債券票面利率7.5%，本次債券票面利率在債券存續(xù)期限的前3年固定不變，發(fā)行人有權(quán)在本次債券存續(xù)期的第3年末決定是否行使利率上調(diào)選擇權(quán)。

　　7、起息日：2014年3月19日

　　8、付息日：本期債券的付息日為2015年至2019年每年的3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日)，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日)。

　　9、兌付日：2019年3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金兌付日為2017年3月19日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

　　10、還本付息方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

　　11、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券的第3年末上調(diào)該品種債券后續(xù)期限票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本品種債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　12、投資者回售選擇權(quán)：在發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券的票面利率及上調(diào)幅度公告后，投資者有權(quán)選擇將其持有的該品種債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。在發(fā)行人于本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)該品種債券票面利率及上調(diào)幅度公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的該品種債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人；公司將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

　　13、回售申報(bào)：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券的票面利率及上調(diào)幅度公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，行使回售權(quán)的債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)，債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

　　14、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司為本期公司債券提供了全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　15、信用級(jí)別及信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA-，本期債券的信用等級(jí)為AAA。

　　16、債券受托管理人：中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司。

　　17、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)結(jié)算深圳分公司。

　　二、本期債券利率調(diào)整情況

　　本期債券為固定利率債券，票面利率為7.5%，在本期存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變。在本期債券存續(xù)期的第3年末，公司選擇不上調(diào)本期債券票面利率，即在本期債券存續(xù)期內(nèi)后2年的票面利率仍為7.5%，并在債券存續(xù)期內(nèi)后2年(自2017年3月19日至2019年3月18日)固定不變。

　　三、本期債券回售實(shí)施方法

　　1、投資者回售選擇權(quán)：投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。

　　2、回售申報(bào)日：2017年2月20日至2017年2月24日。

　　3、回售價(jià)格：人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000元)為一個(gè)回售單位，回售金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者參與回售等同于以人民幣100元/張(不含利息)賣(mài)出持有的“14嘉杰債”。截至本公告發(fā)出前一交易日，“14嘉杰債”的收盤(pán)價(jià)為100.001元/張，基本與回售價(jià)格持平，投資者參與回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)

　　5、回售申報(bào)方法：債券持有人可以選擇將持有的債券全部或者部分回售給本公司，在回售登記期通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行回購(gòu)申報(bào)，當(dāng)日可以撤單，當(dāng)日收市后回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤單，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢相應(yīng)的債券被注銷(xiāo)。如果當(dāng)日未能申報(bào)成功，或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)(限申報(bào)登記期內(nèi))。

　　6、回售部分債券兌付日：2017年3月20日。公司委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司為登記回售的債券持有人辦理兌付。

　　7、選擇回售的債券持有人須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記、逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為債券持有人放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券并接受本公司做出的不上調(diào)本期債券票面利率的決定。

　　四、回售部分債券付款安排

　　1、回售資金到賬：2017年3月20日

　　2、回售部分債券享有2016年3月19日至2017年3月18日期間利息，利率為7.5%，每手(面值1,000元)“14嘉杰債”派發(fā)利息為人民幣75元(含稅)，扣稅后個(gè)人、證券投資基金持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為60元，扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為67.5元。

　　3、付款方式：本公司將按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的申報(bào)結(jié)果對(duì)本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開(kāi)戶(hù)的證券公司的登記公司備付金賬戶(hù)中，再由該證券公司在回售資金發(fā)放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶(hù)中。

　　五、回售申報(bào)期間的交易

　　本期債券在回售申報(bào)期間將繼續(xù)交易，回售部分債券在回售申報(bào)當(dāng)日收市后將被凍結(jié)。

　　六、回售實(shí)施時(shí)間表

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　　七、關(guān)于本次回售所付利息繳納所得稅的說(shuō)明

　　1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納公司債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》(國(guó)稅函[2003]612號(hào))規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。

　　2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

　　非居民企業(yè)債券持有者如需獲取完稅證明，請(qǐng)于2017年3月27日前(含當(dāng)日)填寫(xiě)附件列示的表格傳真至聯(lián)系地址，并請(qǐng)將原件簽章后寄送至本公司證券部。

　　3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　其他債券持有者收到的債券利息所得稅需由其自行繳納。

　　八、相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人：上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　法定代表人：鄭小將

　　聯(lián)系人：張開(kāi)彥莊寒冰

　　電話：021-37330000-1130；021-37330000-1996

　　傳真：021-57381100-1998

　　2、主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、債券受托管理人：中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系人：胡嫻萬(wàn)明

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路27號(hào)盤(pán)古大觀A座40-43層

　　電話：010-59355416；010-59357050

　　郵政編碼：100032

　　3、托管機(jī)構(gòu)

　　名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　地址：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓

　　法定代表人：戴文華

　　電話：0755-25938000

　　傳真：0755-25988122

　　特此公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年2月21日