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　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海中毅達股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年2月14日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對上海中毅達股份有限公司預中標公告相關(guān)事項的問詢函》(上證公函【2017】0167號，以下簡稱“問詢函”)，詳見公司于2017年2月14日披露的《收到對上海中毅達股份有限公司預中標公告相關(guān)事項的問詢函的公告》(公告編號:臨2017-016)，現(xiàn)對問詢函相關(guān)問題回復如下：

　　一、公告稱，項目處于貴陽市公共資源交易監(jiān)管網(wǎng)(www.gyggzy.cn)公示狀態(tài)。請公司核實并補充披露項目中標仍需履行的程序，并充分披露存在的不確定性。

　　回復：

　　(一)公示期如無異議，還需履行的后續(xù)程序

　　1、預中標公示五個工作日后如無異議，獲取中標通知書；2、相關(guān)合同洽談，政府審批合同和公司董事會、股東大會審議合同；3、公司與政府實施機構(gòu)(觀山湖區(qū)百花新城建設(shè)開發(fā)辦公室)簽訂PPP項目合同；4、公司與政府授權(quán)出資代表(貴陽觀山湖投資(集團)有限公司)簽訂項目公司出資協(xié)議，并組建項目公司；5、項目公司與政府實施機構(gòu)(觀山湖區(qū)百花新城建設(shè)開發(fā)辦公室)正式簽訂PPP項目合同、可行性缺口補助協(xié)議。

　　(二)預中標后續(xù)需履行的程序存在的風險

　　1、預公示風險：該項目目前處于預中標結(jié)果公示階段，本公司能否獲得此次招標的《中標通知書》尚存在一定的不確定性。

　　2、審批風險：如正式中標后，聯(lián)合體還需與政府實施機構(gòu)簽署PPP項目合同，待項目公司成立后，由項目公司與政府實施機構(gòu)簽署正式PPP項目合同，該合同還需獲得政府批準后方可生效；公司與政府合資組建項目公司及簽訂PPP項目合同的事項尚需獲得公司董事會、股東大會審議批準，存在董事會、股東大會能否審批通過的風險。

　　二、公告稱，項目總投資約為352,986.92萬元，公司與觀山湖區(qū)政府授權(quán)貴陽觀山湖投資(集團)有限公司成立項目公司，項目公司資本金70597.38萬元，約占總投資的20%。請公司補充披露公司資金來源和具體安排、項目公司資金來源和具體安排。

　　回復：

　　(一)公司成立PPP項目公司的資金來源和具體安排

　　公司成立PPP項目公司的資金來源，主要通過融資及部分公司自有資金，公司作為融資主體，將采用包括但不限于向金融機構(gòu)、社會資本等融資借款方式。項目公司資本金為人民幣70,597.38萬元，其中公司出資人民幣49,418.17萬元，占項目公司股權(quán)70%，觀山湖區(qū)政府授權(quán)貴陽觀山湖投資(集團)有限公司出資人民幣21,179.21萬元,占項目公司股權(quán)30%。

　　(二)PPP項目公司建設(shè)項目的資金來源和具體安排

　　PPP項目公司建設(shè)項目的資金來源，由項目公司作為融資主體，將采用包括但不限于向金融機構(gòu)、社會資本等融資借款方式。整個項目建設(shè)期預計為2年，項目公司成立后，根據(jù)具體項目進度進行建設(shè)資金的投入。

　　三、公告顯示，公司為預中標聯(lián)合體牽頭人，請公司補充披露聯(lián)合體與項目公司的關(guān)系，聯(lián)合體各成員的權(quán)利、義務以及利益安排。

　　回復：

　　(一)聯(lián)合體與項目公司的關(guān)系

　　預中標聯(lián)合體成員為上海中毅達股份有限公司(牽頭人)、福建上河建筑工程有限公司、中鐵(貴州)市政工程有限公司，其中公司持有福建上河建筑工程有限公司51%股權(quán)，與中鐵(貴州)市政工程有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　為實施PPP項目,公司作為聯(lián)合體牽頭人將與政府授權(quán)出資代表(貴陽觀山湖投資(集團)有限公司)按70%：30%出資比例組建項目公司，其他聯(lián)合體成員單位將與成立后的PPP項目公司簽訂項目施工總承包合同。

　　(二)聯(lián)合體成員在聯(lián)合體內(nèi)部的權(quán)利、義務以及利益安排

　　1、公司代表所有聯(lián)合體成員負責投標、資金籌措、委派項目負責人和項目建設(shè)、運營階段的主辦、溝通、協(xié)調(diào)等工作，聯(lián)合體成員全權(quán)委托聯(lián)合體牽頭人行使與之有關(guān)的權(quán)利和義務；

　　2、公司負責承擔項目公司中社會資本方股東融資任務；

　　3、公司在未來項目公司中的股權(quán)出資比例為70%，聯(lián)合體其他成員不占有未來項目公司中的股權(quán)；

　　4、聯(lián)合體成員福建上河建筑工程有限公司、中鐵(貴州)市政工程有限公司負責本項目的施工任務，并為本項目的施工總承包單位。

　　四、公告稱，如項目中標，其合同的履行預計對公司未來的經(jīng)營工作和經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生重大積極的影響。請公司補充披露上述判斷的依據(jù)，對公司經(jīng)營和業(yè)績的分年度的具體影響，并充分揭示存在的不確定性。

　　回復：

　　(一)公司經(jīng)營和業(yè)績的分年度的具體影響

　　本項目合作期預計為15年，其中建設(shè)期預計為2年，運營期為13年。公司的主要業(yè)績體現(xiàn)在項目建設(shè)期間的部分工程施工利潤及運營期間項目公司獲得政府可行性缺口補助，因本項目合同尚未簽署，目前公司尚無法預測具體數(shù)據(jù)。

　　(二)PPP項目合同履行階段存在的風險

　　1、融資風險：項目有可能出現(xiàn)因為融資延緩滯后而影響項目施工建設(shè)進度，進而影響施工收益的風險。

　　2、財務風險：項目所需資金主要通過融資方式獲得，項目的收益來自政府的可行性缺口補助，年度收益率6.5%，期限15年，如市場利率波動，存在收益不確定性風險。

　　3、市場風險：如遇市場情況變化，人力成本、材料價格上漲或施工過程中工期延誤從而導致項目投資成本增大，會對施工利潤及項目投資收益產(chǎn)生影響。

　　4、經(jīng)營風險：項目收入主要來源政府的可行性缺口補助，若其拖欠支付，將造成資金短缺，項目難以順利實施等風險。

　　5、周期風險：本項目合作期預計為15年，其中建設(shè)期預計為2年，運營期為13年，合同履行期限較長，在合同履行過程中如果遇到市場、環(huán)境等不可預計的或不可抗力等因素的影響，存在合同無法全部履行風險。

　　公司將根據(jù)該項目進展情況按規(guī)定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海中毅達股份有限公司

　　2017年2月14日