高升控股(000971)：簽訂募集資金四方監管協議
本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準高升控股股份有限公司向袁佳寧等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1613號)核準，高升控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于2016年9月27日向特定投資者非公開發行47，131，147股，每股發行價格為24.40元，募集資金總額為人民幣1，149，999，986.80元，扣除發行相關費用合計人民幣36，390，328.29元，實際募集資金凈額為人民幣1，113，609，658.51元。該事項已經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于2016年9月6日出具了眾環驗字(2016)010101號《驗資報告》。
二、募集資金開立情況
為規范公司募集資金管理，切實保護投資者利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》、《募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》等規定，公司全資子公司上海瑩悅網絡科技有限公司(以下簡稱"上海瑩悅")在北京銀行股份有限公司東長安街支行開設募集資金專戶。具體內容參見公司于2016年9月27日披露在指定信息披露媒體上的《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》和《關于全資子公司開設募集資金專項賬戶的公告》。
三、募集資金協議簽訂情況
2016年12月15日，公司(以下簡稱"甲方")、全資子公司上海瑩悅網絡科技有限公司(以下簡稱"乙方")、北京銀行股份有限公司東長安街支行(以下簡稱"丙方")和獨立財務顧問第一創業摩根大通證券有限責任公司(以下簡稱"丁方")簽署了《募集資金四方監管協議》，以下是協議的主要內容：
1、乙方已在丙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱"專戶")，賬號為20000032920600012981642，截至2016年12月15日，專戶余額為15，000萬元。該專戶僅用于乙方大容量虛擬專用網配套設施第二期拓建項目、補充流動資金等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丁方作為甲方的獨立財務顧問，應當依據有關規定指定獨立財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方和乙方募集資金使用情況進行監督。
丁方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方、乙方和丙方應當配合丁方的調查與查詢。丁方每半年度對甲方和乙方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。
4、甲方和乙方授權丁方指定的財務顧問主辦人羅浩、王澤師可以在丙方對公營業時間內隨時到丙方查詢、復印乙方專戶的資料；丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
財務顧問主辦人向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、丙方按月(每月5日前)向乙方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丁方。
6、乙方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元或達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱"募集資金凈額")的10%的，乙方及丙方應當及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。
7、丁方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。丁方更換財務顧問主辦人的，應當將相關證明文件書面通知丙方，同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后財務顧問主辦人的聯系方式。更換財務顧問主辦人不影響本協議的效力。
8、丙方連續三次未及時向乙方或丁方出具對賬單或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調查專戶情形的，甲方、乙方或者丁方均可以單方面終止本協議，甲方、乙方可在終止協議后注銷該募集資金專戶。
9、丁方發現甲方、乙方、丙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。
10、本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丁方督導期結束后失效。
四、募集資金使用情況
1、2016年9月8日，公司向袁佳寧、王宇支付購買資產部分的現金對價50，000萬元，具體參見公司于2016年9月9日在指定信息披露媒體上刊登的《關于支付重大資產重組現金對價的公告》。
2、2016年12月15日，公司向全資子公司上海瑩悅在北京銀行股份有限公司東長安街支行開設的募集資金專項賬戶支付15，000萬元，該專戶僅用于上海瑩悅大容量虛擬專用網配套設施第二期拓建項目、補充流動資金等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
特此公告
高升控股股份有限公司董事會
二O一六年十二月十六日
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