聯發股份(002394)：公告（系列）
證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2016-034
江蘇聯發紡織股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會第十六次會議通知于2016年11月1日以書面和郵件方式送達各董事、監事，會議于2016年11月13日以現場和通訊的方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，全體高管、監事列席會議。會議由董事長薛慶龍先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決，通過了以下事項：
關于向江蘇四友布業有限公司提供委托貸款的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
公司董事會認為：本次以委托貸款方式向江蘇四友布業有限公司進行財務資助可以更好的提高公司自有閑置資金的利用效率，有利于股東利益最大化；借款人信譽良好，履約能力較強，不會影響委托貸款本息的按時償還；四友布業以其擁有的機器設備為其貸款本金及利息提供抵押擔保，同時，潘根榮、姜躍蘭夫婦和潘根才、韋寶芳夫婦以其有權處分的財產為本次委托貸款事項提供連帶責任擔保。本次委托貸款的安全性較高。
同意委托招商銀行股份有限公司海安支行向江蘇四友布業有限公司貸款1500萬元人民幣，貸款期限三年，貸款年利率6%。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
江蘇聯發紡織股份有限公司董事會
二O一六年十一月十五日
證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2016-033
江蘇聯發紡織股份有限公司
關于向江蘇四友布業有限公司
提供委托貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱"公司")于2016年11月13日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于向江蘇四友布業有限公司提供委托貸款的議案》，現將有關事項公告如下：
一、委托貸款事項概述
為提高公司資金使用效率，公司在保證經營所需資金正常使用的情況下，利用暫時閑置的資金，委托招商銀行股份有限公司海安支行向江蘇四友布業有限公司(以下簡稱"四友布業")貸款1500萬元人民幣，貸款期限三年，貸款年利率6%。
此次委托貸款不構成關聯交易，在公司董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。
二、貸款方的基本情況
1、名稱：江蘇四友布業有限公司
2、成立日期：2006年09月29日
3、住所：江蘇省海安工業園區(田莊村15、16組)
4、法定代表人：潘根才
5、注冊資本：518萬美元
6、經營范圍：生產銷售各類高檔紡織面料及服裝；進出口業務(非配額許可證管理商品，非專管商品的收購出口業務，不含分銷業務和國內貿易)。
7、股權結構：南通四友紡織有限公司出資18萬美元，占3.47%股權；輝譽企業有限公司出資500萬美元，占96.53%股權。
8、經營情況：截至2015年12月31日，四友布業總資產7457萬元，凈資產4695萬元，資產負債率37.04%，2015年度收入1280萬元，凈利潤-35萬元(以上數據已經海安海審會計師事務所審計)。截至2016年9月30日，總資產7396萬元，凈資產4684萬元，資產負債率36.67%，2016年1-9月份，實現收入1331萬元，凈利潤-12萬元(以上數據未經審計)。
三、委托貸款的主要內容
1、委托貸款金額：1500萬元人民幣
2、委托貸款用途：補充流動資金
3、委托貸款期限：三年
4、委托貸款利率：年利率6%
5、利息支付：本項委托貸款按月結息，每月的第20日結息
6、協議的生效：委托貸款合同經相關方法定代表人或授權人簽字并蓋章后生效。
7、擔保措施：為規避上述風險，由四友布業現有的機器設備為其貸款本金及利息提供抵押擔保，同時，潘根榮、姜躍蘭夫婦和潘根才、韋寶芳夫婦以其全部財產為本次委托貸款事項提供連帶責任擔保。
四、委托貸款擔保人基本情況
(一)潘根榮、姜躍蘭夫婦
潘根榮身份證號碼：32062119560303****
姜躍蘭身份證號碼：32062119550120****
家庭住址：江蘇省海安縣海安鎮人民東路46-47號
(二)潘根才、韋寶芳夫婦
潘根才身份證號碼：32062119651020****
韋寶芳身份證號碼：32062119640901****
家庭住址：江蘇省海安縣白甸鎮瓦甸村五組95號
五、委托貸款審批及管理
公司設立調查崗、審查崗和決策崗及審計委員會審批制度，崗位分離，各負其責。證券部、財務部為調查崗，負責貸款對象的調查和日常管理；審計部為審查崗，負責對貸款材料的真實性、合法性審查，對貸款整個過程的監督和核查，并形成材料報送審計委員會審核；董事長為決策崗，根據審計委員會報送材料最終決定貸款可行性；董事長審核通過后報董事會審議。
六、委托貸款的目的、存在的風險和對公司的影響
公司對四友布業提供的委托貸款主要用于補充其日常經營所需的流動資金。四友布業為本公司提供配套加工服務，且其生產經營均在聯發色織工業園區內，由本公司及下屬企業提供全部公用工程服務和動力能源，因此，公司能夠影響其生產經營，并能及時把握其經營動態，同時采取由四友布業提供設備抵押擔保，潘根榮、姜躍蘭夫婦和潘根才、韋寶芳夫婦以其全部財產提供連帶責任擔保等手段，最大可能地確保委托貸款資金安全。委托貸款風險可控，本次委托貸款不會損害公司和中小股東的利益。
公司將在出現以下情形之一時及時披露相關情況及擬采取的措施：
1、接受財務資助對象債務到期后未及時履行還款義務的；
2、接受財務資助對象出現財務困境、資不抵債、現金流轉困難、破產、清算及其他嚴重影響還款能力情形的；
3、深圳證券交易所認定的其他情形。
出現上述情況之一，公司將及時采取催收貸款等措施，確保資金安全。
七、董事會、獨立董事對公司向江蘇四友布業有限公司提供委托貸款的意見
(一)董事會意見
公司董事會認為：本次以委托貸款方式向江蘇四友布業有限公司進行財務資助可以更好的提高公司自有閑置資金的利用效率，有利于股東利益最大化；借款人信譽良好，履約能力較強，不會影響委托貸款本息的按時償還；四友布業以其擁有的機器設備為其貸款本金及利息提供抵押擔保，同時，潘根榮、姜躍蘭夫婦和潘根才、韋寶芳夫婦以其全部財產為本次委托貸款事項提供連帶責任擔保。本次委托貸款的安全性較高。
(三)獨立董事意見
公司全體獨立董事對第三屆董事會第十六次會議中關于《向江蘇四友布業有限公司提供委托貸款的議案》進行了認真審議，并基于獨立判斷立場，發表如下獨立意見：
本次用于委托貸款的資金是公司自有資金，不影響公司正常生產經營，公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實際控制人、董事、監事和高級管理人員與接受委托貸款方均不存在關聯關系。本次委托貸款不存在關聯交易。
本次委托貸款符合相關法律法規的規定，履行了必要的決策程序，委貸風險可控，有利于提高公司暫時性閑置資金的使用效率，有利于提高公司整體收益。我們同意公司進行本次委托貸款。
八、公司累計對外提供財務資助的金額及占最近一期經審計凈資產的比例
本次委托貸款額占公司2015年末合并凈資產的0.56%，如本次委托貸款提供后，本公司及控股子公司累計對外發放委托貸款6.746億元，占公司2015年末合并凈資產的25.03%。
九、公司已對外提供委托貸款的逾期情況
公司不存在已對外提供的委托貸款逾期的情況。
十、備查文件
1、《江蘇聯發紡織股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》；
2、《江蘇聯發紡織股份有限公司獨立董事關于向江蘇四友布業有限公司提供委托貸款的獨立意見》。
特此公告！
江蘇聯發紡織股份有限公司董事會
二O一六年十一月十五日
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