孚日股份(002083)：公告（系列）
股票代碼：002083股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2016-041
孚日集團股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
孚日集團股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")第五屆董事會第十七次會議于2016年11月11日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議通知已于2016年11月6日以書面、傳真和電子郵件方式發出。公司董事共9人，實際參加表決董事9人。公司監事、高管人員列席了會議，會議由董事長孫日貴先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議通過了以下決議：
一、董事會以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司對暫時閑置資金進行現金管理的議案》。
為了提高公司資金使用效率，增加投資收益，在不影響公司主營業務正常營運的情況下，同意公司對暫時閑置資金進行現金管理，資金使用額度不超過人民幣5億元，在上述額度內，資金可以滾動使用，期限不超過24個月。同時授權公司經營管理層具體實施上述理財事項，授權期限為自董事會審議通過之日起24個月內有效。
該事項的詳細情況參見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的《孚日集團股份有限公司對暫時閑置資金進行現金管理的公告》(臨2016-042)以及《孚日集團股份有限公司獨立董事關于公司使用暫時閑置資金進行現金管理的獨立意見》。
特此公告。
孚日集團股份有限公司董事會
2016年11月11日
股票代碼：002083股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2016-042
孚日集團股份有限公司
對暫時閑置資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為提高公司暫時閑置資金使用效率，增加公司現金資產收益，根據相關規定和公司自有資金管理現狀，在不影響公司正常經營和有效控制風險的前提下，為了更好地平衡資金風險與收益的關系，公司擬重新規劃暫時閑置資金的管理，具體情況如下：
一、閑置資金現金管理現狀
公司2016年1-3季度經營活動產生的現金流量凈額為8.8億元，截至2016年10月31日，公司閑置自有資金余額為3.5億元。
二、公司擬對部分閑置資金進行現金管理的情況
公司擬授權閑置自有資金的現金管理總額度為不超過人民幣5億元，在公司董事會審議通過之日起24個月之內，可在不超過上述總額度內進行滾動使用。主要用于投資信托產品、券商資管計劃、銀行委托貸款、基金產品及銀行等金融機構低風險、流動性保障型理財產品。
三、風險控制
1、由證券部根據公司資金情況，以及投資產品安全性、流動性、發行主體相關承諾、預測收益率等，選擇合適的投資產品，并提出投資方案。
2、投資方案經董事會秘書、財務總監確認后，報董事長批準后執行。
3、公司審計監察部負責對上述閑置資金的現金管理情況進行審計與監督。
4、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
公司在保證資金安全的前提下，利用自有暫時閑置資金進行上述現金管理，有利于提高公司資金收益，且不會影響公司主營業務正常營運。
五、對暫時閑置資金進行現金管理的相關意見
(一)董事會意見
2016年11月11日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司對暫時閑置資金進行現金管理的議案》，同意對暫時閑置資金進行現金管理，期限不超過24個月，自本次董事會審議通過后實施。
(二)公司獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表意見認為：公司目前經營及財務狀況穩健，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分閑置資金，擇機投資安全性強、流動性較高的理財品種，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。擇機理財符合公司利益，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司對暫時閑置資金進行現金管理事宜。
六、備查資料
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；
2、公司獨立董事意見。
特此公告。
孚日集團股份有限公司
董事會
2016年11月11日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
