聯發股份(002394)：2016第三季度報告
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人薛慶龍、主管會計工作負責人陳警嬌及會計機構負責人(會計主管人員)王曉艷聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
-
單位：元
-
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
-
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
1、貨幣資金較年初增加95.59%，主要是因為本期部分理財到期所致；
2、應收票據較年初增加40.7%，主要是因為本期收客戶承兌較多所致；
3、預付款項較年初增加139.18%，主要是因為本期預付材料及設備款增加所致；
4、應收利息較年初增加8737.83%，主要是因為本期應收理財利息增加所致；
5、其他應收款較年初增加187.84%，主要是因為本期保證金及待抵扣稅金增加所致；
6、其他流動資產較年初減少44.12%，主要是因為本期部分理財到期所致；
7、可供出售金融資產較年初減少61.42%，主要是因為本期計提減值準備所致；
8、在建工程較年初增加206.45%，主要是因為本期在建項目增加所致；
9、其他非流動資產較年初增加539.13%，主要是因為本期委托放款增加所致；
10、應付票據較年初增加100.3%，主要是因為本期承兌支付貨款增加所致；
11、預收款項較年初增加109.24%，主要是因為本期收客戶預收款增加所致；
12、應付職工薪酬較年初增加60.65%，主要是因為本期計提職工年終獎及中層干部激勵資金所致；
13、應付利息較年初增加354.88%，主要是因為公司債應付利息所致；
14、資產減值損失較去年同期增加334.06%，主要是因為本期計提可供出售金融資產減值損失所致；
15、投資收益較去年同期增加40.78%，主要是因為本期委托放款收益增加所致；
16、營業外收入較去年同期減少36.69%，主要是因為本期政府補助減少所致；
17、投資活動產生的現金流量凈額較去年同期增加62.21%，主要是因為本期部分理財到期收回所致；
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
-
四、對2016年度經營業績的預計
2016年度預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
-
五、以公允價值計量的金融資產
√適用□不適用
單位：元
-
六、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
-
董事長：薛慶龍
2016年10月25日
證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2016-028
江蘇聯發紡織股份有限公司
第三屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十三次會議通知于2016年10月15日以書面和郵件方式送達，會議于2016年10月25日上午11:00以現場方式召開，應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議由監事崔恒富先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議并表決，通過了以下事項：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2016年三季度報告的議案》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司2016年三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇聯發紡織股份有限公司
監事會
二〇一六年十月二十六日
證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2016-029
江蘇聯發紡織股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十五次會議通知于2016年10月15日以書面和郵件方式送達各董事、監事，會議于2016年10月25日以現場的方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議由董事長薛慶龍先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決，通過了以下事項：
一、關于向花旗銀行申請綜合授信業務額度的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
同意公司向花旗銀行(中國)有限公司申請綜合授信業務額度2，000萬美元，期限一年。
二、關于審議公司2016年第三季度報告的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、關于修訂公司《風險投資管理制度》的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
四、關于使用自有資金進行投資理財和風險投資的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
同意公司將閑置自有資金進行投資理財和風險投資，投資總額度不超過18億元人民幣，并在風險可控的前提下自由分配購買保本理財產品的額度以及進行風險投資品種投資的額度。
同意將該議案提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
五、關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
江蘇聯發紡織股份有限公司董事會
二O一六年十月二十六日
證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2016-031
江蘇聯發紡織股份有限公司
關于使用自有資金進行投資理財和
風險投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑒于江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年第五次臨時股東大會審議通過的《關于調整閑置自有資金投資理財額度及投資品種的議案》(具體內容詳見巨潮資訊網公告，公告編號LF2014-055)即將到期，為繼續提高公司閑置資金的使用效益，公司第三屆董事會第十五次會議于2016年10月25日上午召開，會議審議通過了公司《關于使用自有資金進行投資理財和風險投資的議案》。根據《深圳證券交易所中小企業板規范運作指引》及本公司章程等有關規定，本次使用自有資金進行投資理財和風險投資事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：
根據公司實際經營情況和資金使用計劃，在保障公司日常經營、項目建設資金需求，并有效控制風險的前提下，公司擬申請將閑置自有資金進行投資理財和風險投資，投資總額度不超過18億元人民幣。
一、投資概況
1、投資目的
為進一步提升資金的使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司及子公司正常經營的情況下，公司擬利用自有閑置資金進行投資理財和風險投資，在風險可控的前提下使公司收益最大化。
2、投資額度
不超過人民幣18億元(含18億元)。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、資金投向
在18億元人民幣的額度內不限制投資品種，由公司在風險可控的前提下，自由分配購買保本理財產品的額度以及進行《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》第七章第一節中規定的風險投資(即股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、以非房地產為主營業務的上市公司從事房地產投資、以上述投資為標的的證券投資產品以及深圳證券交易所認定的其他投資行為)的額度。
4、投資額度有效期
上述投資額度自公司股東大會審議通過之日起至2017年5月30日。公司保證當重大項目投資或經營需要資金時，公司將終止投資理財和風險投資以滿足公司資金需求。
5、資金來源
公司以自有閑置資金作為投資理財和風險投資的資金來源。在具體投資操作時應對公司資金收支進行合理測算和安排，不得影響公司日常經營活動。
6、規范要求
公司進行證券投資應當以本公司名義設立證券賬戶和資金賬戶進行證券投資，不得使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資；公司進行證券投資，應在定期報告中詳細披露報告期末證券投資情況以及報告期內證券投資的買賣情況。
二、審批程序
針對保本型理財投資事項，公司設立了理財小組，由董事長、財務總監、董事會秘書等人員組成，董事長任組長，公司財務部負責具體理財操作事項，并向理財小組報告工作。具體經辦人員在理財小組的領導下和公司授權的資金使用范圍內，進行具體操作。每筆理財必須由經辦人員提交基本情況報告、投資理財分析報告及預計收益情況分析報告，經理財小組批準后方可進行。
針對風險投資事項，公司董事長在董事會或股東大會授權范圍內簽署風險投資相關的協議、合同。公司總經理作為風險投資項目的運作和處置的直接責任人，具體負責風險投資項目的運作和處置。公司財務部負責風險投資項目資金的籌集、使用管理，證券部負責風險投資業務的調研、洽談、評估，執行具體操作事宜。
三、對公司的影響
公司運用自有資金進行投資理財和風險投資，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度的投資理財和風險投資，可以提高公司資金使用效率，提高公司效益。
四、投資風險及風險控制措施
公司已制訂《投資理財管理制度》和《風險投資管理制度》，對理財與風險投資的原則、范圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防范投資風險。同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
公司審計部負責對公司投資理財和風險投資業務的審計監督工作，不定期對相關業務進行全面檢查，并將檢查情況報告公司管理層。同時，公司審計委員會在每個會計年度末應對所有風險投資項目進展情況進行檢查，對于不能達到預期效益的項目應當及時報告公司董事會。
五、承諾
截止本公告日，公司不存在用募集資金補充流動資金情況。公司承諾在使用閑置自有資金進行風險投資后的十二個月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。
六、獨立董事對使用自有資金進行投資理財和風險投資的意見
公司全體獨立董事認為：公司使用自有資金進行投資理財和風險投資，結合了公司的實際情況，不會影響公司的正常經營和資金安全，有利于進一步盤活閑置自有資金，并在風險可控的前提下實現資金收益的最大化，提高公司自有資金的使用效率，提升公司的整體業績水平，符合公司和全體股東利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司經營及財務狀況穩健，內部控制制度較為健全，內控措施較為完善，投資理財和風險投資的安全性可以得到保證。同意本次使用自有資金進行投資理財和風險投資事宜，并同意將此事項提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議；
2、公司獨立董事關于第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
江蘇聯發紡織股份有限公司
董事會
2016年10月26日
證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2016-032
江蘇聯發紡織股份有限公司
關于召開2016年第二次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十五次會議決定于2016年11月30日召開公司2016年第二次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會。
3、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《江蘇聯發紡織股份有限公司章程》等規定。
4、會議召開時間：
(1)現場會議召開時間：2016年11月30日(星期三)下午15:00
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年11月30日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00中的任意時間。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、現場會議地點：江蘇省海安縣恒聯路88號公司二樓會議室
7、出席對象：
(1)截至2016年11月23日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會；或書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事及部分高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、關于使用自有資金進行投資理財和風險投資的議案
以上議案經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，詳見刊登于2016年10月26日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
上述議案對參與股東大會的中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決結果單獨計算并予以披露。
三、會議登記辦法
1、登記時間：2016年11月24日——2016年11月29日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)
2、登記地點：公司董事會秘書辦公室
3、登記方式：
(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳日期為準。公司不接受電話方式辦理登記。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系電話：0513-88869069
傳真號碼：0513-88869069
聯系人：潘志剛、陳靜
通訊地址：江蘇省海安縣城東鎮恒聯路88號
郵政編碼：226600
2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
3、其他事項：本次股東大會不發放禮品和有價證券。
六、備查文件
江蘇聯發紡織股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議
特此公告。
江蘇聯發紡織股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362394”，投票簡稱為“聯發投票”。
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置
表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)填報表決意見或選舉票數。
對于投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
(3)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2016年11月30日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2016年11月29日下午15:00，結束時間為2016年11月30日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托先生/女士代表本人/本單位出席江蘇聯發紡織股份有限公司2016年第二次臨時股東大會會議，并代理行使表決權。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
-
(說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。)
委托人簽名(或法定代表人簽名并加蓋公章)：
委托人身份證號碼(或企業法人營業執照號碼)：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托日期：年月日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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