華鼎股份(601113)：公告（系列）
證券代碼：601113證券簡稱：華鼎股份編號：2016-047
義烏華鼎錦綸股份有限公司
關于使用閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
義烏華鼎錦綸股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”或“華鼎股份”)擬用3.7億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月(2016年9月28日—2017年9月27日)，公司保證到期歸還募集資金專用賬戶。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1831號《關于核準義烏華鼎錦綸股份有限公司非公開發行股票的批復》，華鼎股份于2015年9月向3名特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)19，305萬股，發行價格為5.18元/股，募集資金總額為人民幣999，999，000.00元，扣除各項發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣967，845，950.00元。上述資金于2015年9月10日全部到位，并經由立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具信會師報字[2015]610631號《驗資報告》進行審驗。
為進一步規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司募集資金管理制度的要求，上述募集資金分別存儲于中國工商銀行股份有限公司義烏分行、中國農業銀行股份有限公司義烏城陽支行和中國建設銀行股份有限公司義烏分行，華鼎股份已與上述銀行和保薦機構簽署了《募集資金三方監管協議》。
公司非公開發行股票募集資金后，2015年9月24日召開的第三屆董事會第十二次會議，審議了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金3.7億元暫時補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月，2016年9月23日，公司已將募集資金3.7億元歸還至募集資金專戶(詳見公司公告2016-044)；2016年4月20日召開的第三屆董事會第十八次會議，審議了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金2億元暫時補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月(2016年4月20日—2017年4月19日)，該筆資金未到還款日。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據經證監會審核的發行申請文件及2015年度非公開發行時間募集資金情況，公司本次非公開發行股票募集資金具體用途如下：
-
注1：2015年9月24日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》置換資金為人民幣82，362，836.11元；根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于義烏華鼎錦綸股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字［2015］第610673號)驗證，截至2015年9月21日，公司已預先投入募集資金投資項目的自籌資金金額為人民幣82，362，836.11元。(詳見公司公告2015-050)
注2：2015年9月24日召開的第三屆董事會第十二次會議，審議了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金3.7億元暫時補充公司流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月(2015年9月24日—2016年9月23日)。(詳見公司公告2015-052)
注3：2015年9月24日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，截止到2016年9月27日，實際購買保本型理財產品金額為2.2億元。(詳見公司公告2015-051)
注4：2016年4月20日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》暫時補充流動資金為2億元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月(2016年4月20日—2017年4月19日)。詳見公司公告(2016-023)
注5：2016年9月23日，公司已將募集資金3.7億元歸還至募集資金專戶。(詳見公司公告2016-044)
三、本次部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
根據公司募集資金使用計劃和募集資金投資項目進展情況，公司本年度還有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財務費用，提高公司的盈利能力，并確保不影響募集資金投資項目的建設和募集資金使用計劃的情況下，公司擬用3.7億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月(2016年9月28日—2017年9月27日)，使用期限到期后，公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。
本次使用閑置募集資金補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行。
四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求。
本次擬用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經過2016年9月28日召開的第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過。
會議審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件有關規定。
五、專項意見說明
1、保薦人核查意見
(1)、經核查，華鼎股份使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定。
(2)、華鼎股份使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
(3)、華鼎股份在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，節約財務費用，提升上市公司業績水平。
(4)、華鼎股份《關于使用閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》已經公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過，且公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。
綜上所述，本保薦機構同意華鼎股份本次使用部分非公開發行股票閑置募集資金用于暫時補充流動資金。
2、獨立董事意見
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及程序符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金使用的相關規定，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，有助于提高募集資金使用效率，有效降低公司財務費用，提升公司的盈利能力。公司以閑置募集資金暫時補充流動資金，符合公司發展的需要，符合維護全體股東利益的需要。我們同意公司使用閑置募集資金3.7億元暫時補充流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月。
3、監事會意見
以閑置募集資金暫時補充公司流動資金，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司發展的需要，未違反相關法律、法規和公司章程的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意公司使用閑置募集資金3.7億元暫時補充流動資金，使用期限自批準之日起不超過12個月，并監督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。
特此公告
義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會
2016年9月29日
(報備文件
1、義烏華鼎錦綸股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議
2、義烏華鼎錦綸股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議
3、義烏華鼎錦綸股份有限公司獨立董事關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見
4、安信證券股份有限公司關于義烏華鼎錦綸股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
證券代碼：601113證券簡稱：華鼎股份編號：2016-046
義烏華鼎錦綸股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
義烏華鼎錦綸股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十四次會議于2016年9月28日在公司三樓會議室舉行。本次監事會應表決監事3人，實際表決監事3人。本次監事會的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，會議召開合法有效。會議由監事會主席駱中軒先生主持，會議經審議通過以下決議：
一、《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
(該議案內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告)
該項議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票；
二、《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于全資子公司義烏市順鼎投資有限公司擬投資有限合伙企業的議案》。
(該議案內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于全資子公司義烏市順鼎投資有限公司擬投資有限合伙企業的公告)
該項議案表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票；
特此公告。
義烏華鼎錦綸股份有限公司
監事會
2016年9月29日
證券代碼：601113證券簡稱：華鼎股份公告編號：2016-045
義烏華鼎錦綸股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
義烏華鼎錦綸股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2016年9月16日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出會議通知，會議于2016年9月28日上午9時在公司三樓會議室舉行。本次董事會應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議召開合法有效。會議由董事長丁爾民先生主持，經與會董事認真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：
一、《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
(該議案內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》)
該項議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
二、《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于全資子公司義烏市順鼎投資有限公司擬投資有限合伙企業的議案》；
(該議案內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《義烏華鼎錦綸股份有限公司關于全資子公司義烏市順鼎投資有限公司擬投資有限合伙企業的公告》)
該項議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
義烏華鼎錦綸股份有限公司
董事會
2016年9月29日
證券代碼：601113證券簡稱：華鼎股份編號：2016-048
義烏華鼎錦綸股份有限公司關于
全資子公司義烏市順鼎投資有限公司
擬投資有限合伙企業的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
(投資標的名稱：東證洛宏(嘉興)投資合伙企業(有限合伙)
(投資金額：人民幣4000萬元
一、對外投資概述
(一)為尋求與捕捉各種投資機會，創造新的利潤增長點，將產業資本和金融資本有機結合，義烏華鼎錦綸股份有限公司全資子公司義烏市順鼎投資有限公司(以下簡稱“公司”或“順鼎投資”)，與東方弘泰(上海)投資管理有限公司(以下簡稱“東方弘泰”)、上海東方睿德股權投資基金有限公司(以下簡稱“東方睿德”)、洛陽宏科創新創業投資有限公司(以下簡稱“洛陽宏科”)、江蘇東晨電子科技有限公司(以下簡稱“東晨電子”)以及個人投資者顧敏超先生，共同投資設立東證洛宏(嘉興)投資合伙企業(有限合伙)。
基金目標認繳金額為1億元人民幣。其中，公司擬出資認繳4000萬元，占東證洛宏(嘉興)投資合伙企業(有限合伙)的股權比例為40%；東方弘泰、東方睿德、洛陽宏科、東晨電子以及個人投資者顧敏超先生分別出資10萬元、1950萬元、2000萬元、1040萬元、1000萬元。
(二)2016年9月28日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于全資子公司設立有限合伙企業的議案》，董事會授權公司經營管理層代表公司簽署本次投資協議以及辦理所涉及的具體事宜。本次對外投資無需提交公司股東大會批準。
(三)本次對外投資事項不涉及關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、擬設立企業的基本情況
公司名稱：東證洛宏(嘉興)投資合伙企業(有限合伙)
公司住所：浙江省嘉興市南湖區竹園路**號
注冊資本：人民幣10，000萬元
類型：有限責任公司
經營范圍：實業投資，投資管理，投資咨詢，企業管理咨詢，財務咨詢，商務咨詢，經濟信息咨詢。(以登記機關核定為準)
出資方式：可一次出資或者多次繳付出資，具體實繳出資時間和實繳出資金額依據執行事務合伙人發出的繳付通知書為準。
上述信息均以工商行政管理部門最終核準和登記為準。
三、投資各方的基本情況
1、基金普通合伙人和執行事務合伙人--東方弘泰
公司名稱：東方弘泰(上海)投資管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區延安東路***號
注冊資本：人民幣1000.0000萬元整
企業類型：一人有限責任公司(法人獨資)
經營范圍：投資管理及咨詢，企業管理咨詢，財務咨詢(出代理記賬)，商務咨詢，經濟信息咨詢【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
公司簡介：東方弘泰為上海東方證券資本投資有限公司全資控股基金管理公司。
2、順鼎投資
公司名稱：義烏市順鼎投資有限公司
注冊地址：義烏市雪峰西路751號
注冊資本：5，000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司
經營范圍：實業投資(法律法規禁止的除外)
公司簡介：順鼎投資為華鼎股份全資子公司
3、東方睿德
公司名稱：上海東方睿德股權投資基金有限公司
注冊地址：上海市黃浦區中山南路***號*號樓
注冊資本：人民幣250000.0000萬元整
企業類型：一人有限責任公司(法人獨資)
經營范圍：股權投資，投資管理，投資咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
公司簡介：東方睿德為東方弘泰全資子公司。
4、洛陽宏科
公司名稱：洛陽宏科創新創業投資有限公司
注冊地址：洛陽市洛龍區開元大道**號*幢
注冊資本：叁億圓整
企業類型：有限責任公司(國有獨資)
經營范圍：以自有資金對洛陽轄區內戰略新興領域內符合國家產業政策導向的創新企業投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
公司簡介：洛陽宏科創新創業投資有限公司成立于2014年12月19日，是洛陽國宏投資集團有限公司全資子公司，主營業務為戰略投資新興領域內符合國家產業政策導向的創新創業企業。
5、東晨電子
公司名稱：江蘇東晨電子科技有限公司
注冊地址：宜興市新街街道百合工業園
注冊資本：3000萬元整
企業類型：有限責任公司(自然人獨資)
經營范圍：半導體、集成電路、電子產品的技術設計、開發、推廣應用、制造、銷售；直營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
公司簡介：公司前身江蘇東光微電子股份有限公司于2010年11月18日在深圳證券交易所中小板上市，股票代碼：002504，后該公司被弘高創意借殼，公司資產被置換出上市公司，上市公司所有人員、技術、資產均注入江蘇東晨電子。作為四部委聯合認定的國家鼓勵的集成電路企業，東晨電子已形成IGBT、VDMOS、防護器件、晶閘管、GDT等系列產品，廣泛應用于各行各業，公司的半導體防護功率器件被中國電信等基礎電信運營商認定為其設備供應商的指定采購產品，并在中國通訊用防護器件領域市場占有率多年來排名第一。
6、自然人顧敏超先生
住址：浙江省嘉善縣魏塘鎮***村
身份證號碼：3304211975********。
四、合作協議的主要內容
(一)基本情況
合伙期限為自本合伙企業設立之日起5年。其中前3年為項目投資期，后2年為退出期，需將所投資的項目轉變為可以向合伙人兌付的現金。經全體合伙人同意，可對合伙企業存續期限進行延長。
目前出資情況為普通合伙人(基金管理人)東方弘泰出資金額為：10萬元。其它有限合伙人出資金額為：9990萬元，其中：順鼎投資出資4000萬元。
(二)管理模式
經全體合伙人一致同意，委托東方弘泰(上海)投資管理有限公司為執行事務合伙人(“執行事務合伙人”)。執行事務合伙人對外代表本合伙企業，并執行合伙事務，且擁有合伙企業投資業務以及其他活動之管理、控制、運營、決策的全部權利(包括聘任合伙人以外的人擔任本合伙企業的經營管理人員)。其他合伙人不再執行本合伙企業事務，不得對外代表本合伙企業。
執行事務合伙人東方弘泰(上海)投資管理有限公司委托陳波代表其執行合伙事務。執行事務合伙人委派或更換代表時應書面通知全體合伙人，并辦理相應的手續。
決策機制：投資決策委員會為有限合伙企業的最高投資決策機構。投資決策委員會共有五個投票席位，東方弘泰(上海)投資管理有限公司或其股東方占據三個席位，義烏市順鼎投資有限公司、洛陽宏科創新創業投資有限公司各占據一個席位。任何投資項目之投資及退出決定須經投資決策委員會成員的五分之三或以上表決通過。
投資人主要權利和義務：不執行事務的合伙人有權監督執行事務合伙人執行合伙事務的情況。執行事務合伙人應當定期向其他合伙人報告合伙事務執行情況以及本合伙企業的經營和財務狀況，其執行合伙事務所產生的收益歸本合伙企業所有，所產生的費用和虧損由本合伙企業承擔。其他合伙人為了解本合伙企業的經營狀況和財務狀況，經普通合伙人書面同意之后有權查閱本合伙企業會計賬簿等財務資料。
管理費：按照本合伙企業認繳出資規模【2.0%/年】收取。管理費按年度支付，于每年度開始后十日內支付該年度的管理費。
利潤分配方式：按照協議規定的業績報酬提取金額【業績報酬提取金額=(本合伙企業凈收益-本合伙企業出資總額*6%*N)*20%，其中N表示本合伙企業成立年數，按照本合伙企業實際成立天數除以365計算】。首先分配給執行事務合伙人，然后在全體合伙人之間按照實繳出資比例分配剩余收益。當凈收益小于本合伙企業出資總額*6%*N，凈收益在全體合伙人之間按照實繳出資比例進行收益分配。
(三)投資模式
投資領域：資金將主要被用于非上市公司股權投資，閑散資金可由執行事務合伙人安排投資于安全性高、流動性好的投資產品品種；經全體合伙人同意后，可投資其它品種(二級市場股票除外)。在同等條件下，投資于洛陽當地的金額原則上不低于本合伙企業資金總額的20%。
盈利模式：通過被投資項目的分紅及股份出售增值獲得收益。
退出機制：除非本協議另有約定及經全體合伙人一致同意，在本合伙企業存續期限內，普通合伙人不得退伙；經執行事務合伙人同意，有限合伙人可以退伙。退伙的具體程序由全體合伙人另行約定。有限合伙人違反《合伙企業法》第四十五條或第四十六條規定及本協議約定退伙的，應當賠償由此給本合伙企業造成的損失。
五、對外投資對公司的影響
公司設立投資公司是基于公司未來發展戰略的需要，投資公司設立后，將有利于公司抓住投資機遇，實現公司收益來源的多元化，以增強公司的整體競爭實力，提升股東價值。
六、對外投資的風險
公司本次對外投資是從長遠利益出發，在充分論證的基礎上所做出的慎重決策，但參股投資設立有限合伙企業存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。
公司將嚴格按照上海證券交易所發布的《上市公司與私募基金合作投資事項信息披露業務指引》通知要求，按分階段披露原則及時披露相關事項的重大進展，保護投資者尤其是中小投資者的合法權益。
特此公告
義烏華鼎錦綸股份有限公司
董事會
2016年9月29日
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